Finances
Exercice 2025
TM CASH de Schaarbeek, numéro d’entreprise BE0839443245, a clôturé l’exercice 2025 avec un résultat de € 590 660 après impôts. Sur cet exercice, TM CASH a enregistré une marge brute de € 1 millions et des capitaux propres de € 1,3 millions. Par rapport à l’exercice 2024, le résultat est passé de € 51 823 à € 590 660. Rentable, avec un bénéfice en hausse. L'entreprise dispose d'une réserve saine. Une solide réserve propre face aux dettes. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 27 août 2026 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ 1,3 millions
▼ 24% vs 2024
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ 590 660
▲ € 538 837 vs 2024
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 1,6 millions
▲ 45% vs 2024
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
€ 1 millions distribués
Plus que le bénéfice de l’année est allé aux actionnaires ; les réserves ont baissé.
Personnel et moyens en 2025
8
▲ 1,4 vs 2024
Moyenne sur l’exercice, selon le bilan social.
€ 199 127
▲ 44% vs 2024
€ 24 900 par équivalent temps plein. Personnel salarié uniquement. Ce que l’administrateur se verse est déjà déduit de la marge brute et n’apparaît pas séparément dans les comptes.
€ 44 192
▼ 25% vs 2024
Valeur comptable des véhicules, du mobilier et du matériel.
Dettes fin 2025
€ 138 376
▲ 51% vs 2024
€ 11 943 est remboursé cette année. À ce rythme, l’emprunt à long terme disparaît dans ≈ 3 ans.
€ 213 498
▼ 43% vs 2024
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice.
€ 422 521
▲ € 384 508 vs 2024
Impôts, TVA et cotisations sociales encore à payer.
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| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € 620 425 | € 483 318 | € 141 905 | € 1 024 561 | ▲ € 882 656 |
| Bénéfice après impôts | € 267 777 | € -112 197 | € 51 823 | € 590 660 | ▲ € 538 837 |
| Capitaux propres | € 1 015 627 | € 1 737 334 | € 1 689 156 | € 1 279 817 | ▼ 24% |
| Dettes totales | € 908 691 | € 939 919 | € 576 469 | € 1 475 016 | ▲ 156% |
| Liquidités | € 1 507 780 | € 1 515 152 | € 1 085 812 | € 1 574 741 | ▲ 45% |
| Bénéfice mis en réserve | € 997 027 | € 1 718 734 | € 1 670 556 | € 1 261 217 | ▼ 25% |
| Dividende | € 343 200 | € 0 | € 100 000 | € 1 000 000 | ▲ € 900 000 |
| Dettes bancaires | € 0 | € 167 221 | € 91 364 | € 138 376 | ▲ 51% |
| Total du bilan | € 1 924 318 | € 2 677 253 | € 2 265 625 | € 2 754 832 | ▲ 22% |
| Travailleurs (ETP) | 6,4 | 6,7 | 6,6 | 8 | ▲ 1,4 |
Chiffres clés de TM CASH, exercices 2022 à 2025, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Prochains comptes annuels (exercice 2026) attendus avant le 31 juillet 2027.
Qu’est-il arrivé à TM CASH ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez TM CASH, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- Nouveaux comptes annuels, exercice 2025 : bénéfice de € 590 660 (▲ € 538 837 vs 2024). déposé en retard Source: NBB ↗
- Nouvelle unité d’établissement à Schaarbeek. KBO
- Début de l’entreprise selon la BCE. KBO
En résumé
De € 267 777 de bénéfice en 2022 à € 590 660 de bénéfice en 2025.
A déjà payé € 641 022 d'impôt des sociétés depuis 2022.
Meilleure année : 2025, avec € 590 660 de bénéfice.
En moyenne € 128 100 de valeur ajoutée par employé en 2025.
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De Lijn 8 juin 2026 Nouveaux comptes annuels 2025
déposés le 8 juin 2026
Ce qui reste
€ 20 k ▼ 91%
Argent en banque
€ 178 k ▼ 98%
Voir la fiche →
NMBS 8 juin 2026 Nouveaux comptes annuels 2025 Ce qui reste ▼ 80%
bpost 18 mai 2026 Nouveaux comptes annuels 2025 Ce qui reste de la perte au bénéfice
Direction
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2025
Arzu DAG
Administrateur
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Daillylaan 15
1030 Schaarbeek
Qu'est-ce qu'une unité d'établissement ? Une unité d'établissement est un lieu géographiquement identifiable où les activités de l'entreprise sont exercées.
Données
- Numéro d’entreprise
- 0839.443.245
- Numéro de TVA
- BE 0839.443.245
- Siège social
- Daillylaan 15, 1030 Schaarbeek
- Noms & dénominations
- TM CASH
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société privée à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 16 septembre 2011
- Peppol
- Actif · Actif depuis 27 janv. 2026
- Activités · NACE
Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²)
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente comprise entre 100m² et moins de 400m²)
Commerce de gros d'autres produits alimentaires nca