Clignotants
Signaux issus des comptes annuels, de la BCE et du Moniteur belge, chacun avec son seuil et sa source. Pas de score, pas de jugement.
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Liquidité tendue NBB
La trésorerie et les créances couvrent 46 % des dettes à court terme en 2025 ; seuil 65 %.
Finances
Exercice 2025
TESCASH SPRL de Genappe, numéro d’entreprise BE0831363739, a clôturé l’exercice 2025 avec un résultat de € 4 714 après impôts. Sur cet exercice, TESCASH SPRL a enregistré une marge brute de € 8 759 et des capitaux propres de € 56 148. Par rapport à l’exercice 2024, le résultat est passé de € 2 680 à € 4 714. Rentable, avec un bénéfice en hausse. La réserve augmente. Une solide réserve propre face aux dettes. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 1 juin 2026 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ 56 148
▲ 9% vs 2024
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ 4 714
▲ 76% vs 2024
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 2 510
▲ 84% vs 2024
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
Reste dans la société
Pas de dividende pour 2025. Le bénéfice mis en réserve est passé à € 43 948.
Personnel et moyens en 2025
≈ 1
Pas de personnel salarié. Un seul administrateur, qui gère donc probablement lui-même l’affaire.
Dettes fin 2025
€ 21 231
▼ 30% vs 2024
€ 9 278 est remboursé cette année. À ce rythme, l’emprunt à long terme disparaît dans ≈ 2 ans.
€ 1 451
▼ 22% vs 2024
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice.
€ 5 159
▲ 176% vs 2024
Impôt des sociétés et TVA encore à payer. Pas de dette salariale : rien d’ouvert envers le personnel ou l’ONSS.
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| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € 4 153 | € 4 319 | € 5 545 | € 8 759 | ▲ 58% |
| Bénéfice après impôts | € 379 | € 1 356 | € 2 680 | € 4 714 | ▲ 76% |
| Capitaux propres | € 47 398 | € 48 754 | € 51 434 | € 56 148 | ▲ 9% |
| Dettes totales | € 68 440 | € 61 366 | € 71 682 | € 43 804 | ▼ 39% |
| Liquidités | € 1 765 | € 1 548 | € 1 362 | € 2 510 | ▲ 84% |
| Bénéfice mis en réserve | € 35 198 | € 36 554 | € 39 234 | € 43 948 | ▲ 12% |
| Dettes bancaires | € 52 647 | € 39 055 | € 30 263 | € 21 231 | ▼ 30% |
| Total du bilan | € 115 838 | € 110 119 | € 123 115 | € 99 952 | ▼ 19% |
Chiffres clés de TESCASH SPRL, exercices 2022 à 2025, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Prochains comptes annuels (exercice 2026) attendus avant le 31 juillet 2027.
Qu’est-il arrivé à TESCASH SPRL ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez TESCASH SPRL, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- Nouveaux comptes annuels, exercice 2025 : bénéfice de € 4 714 (▲ 76% vs 2024). Source: NBB ↗
- Nouvelle unité d’établissement à Charleroi. KBO
- Nouvelle unité d’établissement à Genappe. KBO
- Début de l’entreprise selon la BCE. KBO
En résumé
De € 379 de bénéfice en 2022 à € 4 714 de bénéfice en 2025.
A déjà payé € 4 822 d'impôt des sociétés depuis 2022.
Meilleure année : 2025, avec € 4 714 de bénéfice.
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De Lijn 8 juin 2026 Nouveaux comptes annuels 2025
déposés le 8 juin 2026
Ce qui reste
€ 20 k ▼ 91%
Argent en banque
€ 178 k ▼ 98%
Voir la fiche →
NMBS 8 juin 2026 Nouveaux comptes annuels 2025 Ce qui reste ▼ 80%
bpost 18 mai 2026 Nouveaux comptes annuels 2025 Ce qui reste de la perte au bénéfice
Direction
Derrière TESCASH SPRL, on trouve Catalin Tescas.
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2025
Catalin Tescas
Administrateur délégué
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Avenue des Combattants 191
1470 Genappe
Rue de la Descente 1
6061 Charleroi
Actif depuis 15 novembre 2018
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Toutes les entreprises à cette adresse →Qu'est-ce qu'une unité d'établissement ? Une unité d'établissement est un lieu géographiquement identifiable où les activités de l'entreprise sont exercées.
Données
- Numéro d’entreprise
- 0831.363.739
- Numéro de TVA
- BE 0831.363.739
- Siège social
- Avenue des Combattants 191, 1470 Genappe
- Noms & dénominations
- TESCASH SPRL
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société privée à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 22 novembre 2010
- Peppol
- Actif · Actif depuis 1 juin 2026
- Activités · NACE
Travaux de plâtrerie
Autres travaux de finition