Clignotants
Signaux issus des comptes annuels, de la BCE et du Moniteur belge, chacun avec son seuil et sa source. Pas de score, pas de jugement.
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Liquidité tendue NBB
La trésorerie et les créances couvrent 17 % des dettes à court terme en 2025 ; seuil 65 %.
Finances
Exercice 2025
CASHFLOW INVEST de Colfontaine, numéro d’entreprise BE0784892524, a clôturé l’exercice 2025 avec un résultat de € 25 292 après impôts. Sur cet exercice, CASHFLOW INVEST a enregistré une marge brute de € 67 682 et des capitaux propres de € 83 369. Par rapport à l’exercice 2024, le résultat est passé de € 2 979 à € 25 292. Rentable, avec un bénéfice en hausse. La réserve augmente. Dettes élevées face à une faible réserve propre. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 27 octobre 2026 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ 83 369
▲ 44% vs 2024
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ 25 292
▲ € 22 313 vs 2024
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 9 556
▼ 96% vs 2024
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
Reste dans la société
Pas de dividende pour 2025. Le bénéfice mis en réserve est passé à € 80 369.
Personnel et moyens en 2025
€ 1 919
▼ 47% vs 2024
Valeur comptable des véhicules, du mobilier et du matériel.
Dettes fin 2025
€ 448 040
▼ 37% vs 2024
€ 191 329 est remboursé cette année. À ce rythme, l’emprunt à long terme disparaît dans ≈ 2 ans.
€ 19 476
▼ 64% vs 2024
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice.
€ 9 570
▼ 25% vs 2024
Impôt des sociétés et TVA encore à payer. Pas de dette salariale : rien d’ouvert envers le personnel ou l’ONSS.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € 49 347 | € 74 097 | € 64 015 | € 67 682 | ▲ 6% |
| Bénéfice après impôts | € 29 162 | € 22 936 | € 2 979 | € 25 292 | ▲ € 22 313 |
| Capitaux propres | € 32 162 | € 55 098 | € 58 077 | € 83 369 | ▲ 44% |
| Dettes totales | € 264 312 | € 564 353 | € 786 399 | € 505 416 | ▼ 36% |
| Liquidités | € 36 201 | € 22 001 | € 268 550 | € 9 556 | ▼ 96% |
| Terrains & constructions | € 222 153 | € 541 731 | € 473 232 | € 274 848 | ▼ 42% |
| Bénéfice mis en réserve | € 29 162 | € 52 098 | € 55 077 | € 80 369 | ▲ 46% |
| Dettes bancaires | € 240 000 | € 535 000 | € 709 646 | € 448 040 | ▼ 37% |
| Total du bilan | € 296 474 | € 619 451 | € 844 476 | € 588 785 | ▼ 30% |
Chiffres clés de CASHFLOW INVEST, exercices 2022 à 2025, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Prochains comptes annuels (exercice 2026) attendus avant le 31 juillet 2027.
Qu’est-il arrivé à CASHFLOW INVEST ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez CASHFLOW INVEST, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- Nouveaux comptes annuels, exercice 2025 : bénéfice de € 25 292 (▲ € 22 313 vs 2024). déposé en retard Source: NBB ↗
- Nouvelle unité d’établissement à Colfontaine. KBO
- Jonathan HENDRICKX est devenu administrateur. NBB
- Laura GROMMEN est devenu administrateur. NBB
- Début de l’entreprise selon la BCE. KBO
En résumé
De € 29 162 de bénéfice en 2022 à € 25 292 de bénéfice en 2025.
A déjà payé € 26 504 d'impôt des sociétés depuis 2022.
Meilleure année : 2022, avec € 29 162 de bénéfice.
Direction
Derrière CASHFLOW INVEST, on trouve Jonathan HENDRICKX et Laura GROMMEN. Elle détient elle-même 80% de SOLIMI.
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2025
Jonathan HENDRICKX
Administrateur
depuis 2022
Laura GROMMEN
Administrateur
depuis 2022
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Rue du Maréchal Joffre 7A
7340 Colfontaine
Qu'est-ce qu'une unité d'établissement ? Une unité d'établissement est un lieu géographiquement identifiable où les activités de l'entreprise sont exercées.
Données
- Numéro d’entreprise
- 0784.892.524
- Numéro de TVA
- BE 0784.892.524
- Siège social
- Rue du Maréchal Joffre 7A, 7340 Colfontaine
- Noms & dénominations
- CASHFLOW INVEST · CFI
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 15 avril 2022
- Peppol
- Actif · Actif depuis 5 janv. 2026
- Activités · NACE
Achat et vente de biens propres
Activités des marchands de biens immobiliers
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
Autres formes d'enseignement
Autres activités de service de soutien aux entreprises nca
Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion