Clignotants
Signaux issus des comptes annuels, de la BCE et du Moniteur belge, chacun avec son seuil et sa source. Pas de score, pas de jugement.
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Fonds propres négatifs NBB
Plus de dettes que d’actifs dans 4 des 4 derniers exercices.
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Deux années de perte consécutives NBB
Résultat négatif en 2024 et 2025.
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Liquidité tendue NBB
La trésorerie et les créances couvrent 1 % des dettes à court terme en 2025 ; seuil 65 %.
Finances
Exercice 2025
ROCA MANAGEMENT de Soumagne, numéro d’entreprise BE0777784602, a clôturé l’exercice 2025 avec un résultat de € -8 413 après impôts. Sur cet exercice, ROCA MANAGEMENT a enregistré une marge brute de € -113 938 et des capitaux propres de € -158 861. Par rapport à l’exercice 2024, le résultat est passé de € -142 173 à € -8 413. L'entreprise a subi une perte. Plus de dettes que d'actifs. Dettes élevées face à une faible réserve propre. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 30 juillet 2026 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ -158 861
▼ € 8 413 vs 2024
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ -8 413
▲ 94 % de perte en moins qu’en 2024
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 474
▼ 97% vs 2024
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
Perte, rien à distribuer
Les réserves sont tombées à € -159 861.
Personnel et moyens en 2025
0,6
▼ 0,4 vs 2024
Moyenne sur l’exercice, selon le bilan social.
€ 30 514
▲ 123% vs 2024
Personnel salarié uniquement. Ce que l’administrateur se verse est déjà déduit de la marge brute et n’apparaît pas séparément dans les comptes.
€ 48 677
▼ 9% vs 2024
Valeur comptable des véhicules, du mobilier et du matériel.
Dettes fin 2025
€ 646 721
▼ 16% vs 2024
€ 134 978 est remboursé cette année. À ce rythme, l’emprunt à long terme disparaît dans ≈ 5 ans.
€ 7 149
▲ € 6 515 vs 2024
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice.
€ 275
▼ 91% vs 2024
Impôt des sociétés et TVA encore à payer. Pas de dette salariale : rien d’ouvert envers le personnel ou l’ONSS.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € -1 462 | € -1 721 | € -74 586 | € -113 938 | ▼ € 39 352 |
| Bénéfice après impôts | € -2 517 | € -6 758 | € -142 173 | € -8 413 | ▲ € 133 761 |
| Capitaux propres | € -1 517 | € -8 274 | € -150 448 | € -158 861 | ▼ € 8 413 |
| Dettes totales | € 3 026 | € 1 647 801 | € 2 267 227 | € 2 279 998 | ▲ 1% |
| Liquidités | € 702 | € 12 005 | € 13 913 | € 474 | ▼ 97% |
| Bénéfice mis en réserve | € -2 517 | € -9 274 | € -151 448 | € -159 861 | ▼ € 8 413 |
| Dettes bancaires | € 0 | € 818 229 | € 766 822 | € 646 721 | ▼ 16% |
| Total du bilan | € 1 509 | € 1 639 527 | € 2 116 779 | € 2 121 138 | |
| Travailleurs (ETP) | - | - | 1 | 0,6 | ▼ 0,4 |
Chiffres clés de ROCA MANAGEMENT, exercices 2022 à 2025, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Prochains comptes annuels (exercice 2026) attendus avant le 31 juillet 2027.
Qu’est-il arrivé à ROCA MANAGEMENT ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez ROCA MANAGEMENT, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- Nouveaux comptes annuels, exercice 2025 : perte de € 8 413. Source: NBB ↗
- Nouvelle unité d’établissement à Malmedy. KBO
- Début de l’entreprise selon la BCE. KBO
En résumé
De € 2 517 de perte en 2022 à € 8 413 de perte en 2025.
A déjà payé € 513 d'impôt des sociétés depuis 2022.
Direction
Derrière ROCA MANAGEMENT, on trouve Romain CABAY. Elle détient elle-même 100% de SOLIDAS ASSURANCES, 100% de Fit, Food & Zen, 100% de La Financière Liégeoise et 50% de Lemonline.
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2025
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Rue Labouxhe(MEL) 81 boîte 2.1
4633 Soumagne
Otaimont 4 B /
4960 Malmedy
Actif depuis 1 décembre 2021
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Toutes les entreprises à cette adresse →Qu'est-ce qu'une unité d'établissement ? Une unité d'établissement est un lieu géographiquement identifiable où les activités de l'entreprise sont exercées.
Données
- Numéro d’entreprise
- 0777.784.602
- Numéro de TVA
- BE 0777.784.602
- Siège social
- Rue Labouxhe(MEL) 81 bus 2.1, 4633 Soumagne
- Noms & dénominations
- ROCA MANAGEMENT
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 29 novembre 2021
- Peppol
- Actif · Actif depuis 4 mars 2025
- Activités · NACE
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
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