Finances
Exercice 2025
The Faktory Fund Management de Liège, numéro d’entreprise BE0739653110, a clôturé l’exercice 2025 avec un résultat de € 12 244 après impôts. Sur cet exercice, The Faktory Fund Management a enregistré une marge brute de € 17 255 et des capitaux propres de € 186 618. Par rapport à l’exercice 2024, le résultat est passé de € 29 179 à € 12 244. L'entreprise est rentable. La réserve augmente. Une solide réserve propre face aux dettes. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 31 août 2026 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ 186 618
▲ 7% vs 2024
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ 12 244
▼ 58% vs 2024
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 117 831
▼ 31% vs 2024
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
Reste dans la société
Pas de dividende pour 2025. Le bénéfice mis en réserve est passé à € 125 118.
Dettes fin 2025
Aucune
Aucun emprunt bancaire au dernier jour de l’exercice.
€ 1 368
▼ 71% vs 2024
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice.
€ 5 304
Impôt des sociétés et TVA encore à payer. Pas de dette salariale : rien d’ouvert envers le personnel ou l’ONSS.
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| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € 20 622 | € 23 666 | € 40 401 | € 17 255 | ▼ 57% |
| Bénéfice après impôts | € 14 574 | € 16 721 | € 29 179 | € 12 244 | ▼ 58% |
| Capitaux propres | € 128 474 | € 145 196 | € 174 374 | € 186 618 | ▲ 7% |
| Dettes totales | € 16 535 | € 22 016 | € 9 961 | € 6 672 | ▼ 33% |
| Liquidités | € 129 305 | € 154 620 | € 170 886 | € 117 831 | ▼ 31% |
| Bénéfice mis en réserve | € 66 974 | € 83 696 | € 112 874 | € 125 118 | ▲ 11% |
| Total du bilan | € 145 009 | € 167 212 | € 184 335 | € 193 291 | ▲ 5% |
Chiffres clés de The Faktory Fund Management, exercices 2022 à 2025, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Prochains comptes annuels (exercice 2026) attendus avant le 31 juillet 2027.
Qu’est-il arrivé à The Faktory Fund Management ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez The Faktory Fund Management, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- Haldyr SRL a quitté le conseil. NBB
- Belinvest SA a quitté le conseil. NBB
- Nouveaux comptes annuels, exercice 2025 : bénéfice de € 12 244 (▼ 58% vs 2024). déposé en retard Source: NBB ↗
- Haldyr SRL est devenu administrateur. NBB
- Belinvest SA est devenu administrateur. NBB
- Nouvelle unité d’établissement à Liège. KBO
- Début de l’entreprise selon la BCE. KBO
En résumé
De € 14 574 de bénéfice en 2022 à € 12 244 de bénéfice en 2025.
A déjà payé € 25 214 d'impôt des sociétés depuis 2022.
Meilleure année : 2024, avec € 29 179 de bénéfice.
Nouvelle publication ou nouveau dépôt chez The Faktory Fund Management ? Nous vous prévenons, avec la raison.
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De Lijn 8 juin 2026 Nouveaux comptes annuels 2025
déposés le 8 juin 2026
Ce qui reste
€ 20 k ▼ 91%
Argent en banque
€ 178 k ▼ 98%
Voir la fiche →
NMBS 8 juin 2026 Nouveaux comptes annuels 2025 Ce qui reste ▼ 80%
bpost 18 mai 2026 Nouveaux comptes annuels 2025 Ce qui reste de la perte au bénéfice
Direction
La part de JALOFIN provient des comptes annuels de cet actionnaire ; les petites sociétés ne déclarent pas elles-mêmes leurs actionnaires.
The Faktory Fund ManagementLes parts sont aux mains de Belinvest SA (66.7%), Haldyr SRL (33.3%) et JALOFIN (10%).
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2025
Administrateur délégué · représenté par Simon ALEXANDRE
Également actif chez: BELINVEST, e-peas, AEROBOT, Wishbone, WHITECROW TECH, DATA FELLAS, THE FAKTORY, IoTCo +11 autres
depuis 2025 · jusqu'en 2031
depuis 2025 · jusqu'en 2031
Actionnaires
Participations
Aucune participation déclarée dans d'autres entreprises.
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Rue Léon-Frédéricq 48
4020 Liège
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€ -120 250 marge brute · 2024
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€ 49 672 marge brute · 2025
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€ -256 039 marge brute · 2025
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€ 380 123 marge brute · 2025
MARC35 même réseau
€ -68 829 marge brute · 2024
+4 autres
Qu'est-ce qu'une unité d'établissement ? Une unité d'établissement est un lieu géographiquement identifiable où les activités de l'entreprise sont exercées.
Données
- Numéro d’entreprise
- 0739.653.110
- Numéro de TVA
- BE 0739.653.110
- Siège social
- Rue Léon-Frédéricq 48, 4020 Liège
- Noms & dénominations
- The Faktory Fund Management
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société anonyme
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 16 décembre 2019
- Peppol
- Actif · Actif depuis 17 juin 2025
- Activités · NACE
Activités de conseil pour les affaires et autre conseil de gestion
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