Clignotants
Signaux issus des comptes annuels, de la BCE et du Moniteur belge, chacun avec son seuil et sa source. Pas de score, pas de jugement.
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Liquidité tendue NBB
La trésorerie et les créances couvrent 63 % des dettes à court terme en 2025 ; seuil 65 %.
Finances
Exercice 2025
CAVACELO de Heusden-Zolder, numéro d’entreprise BE0729781280, a clôturé l’exercice 2025 avec un résultat de € 588 786 après impôts. Sur cet exercice, CAVACELO a enregistré une marge brute de € 1,8 millions et des capitaux propres de € 34 588. Par rapport à l’exercice 2024, le résultat est passé de € 285 959 à € 588 786. Rentable, avec un bénéfice en hausse. La réserve augmente. Dettes élevées face à une faible réserve propre. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 7 juillet 2026 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ 34 588
▲ 34% vs 2024
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ 588 786
▲ 106% vs 2024
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 127 969
▼ 50% vs 2024
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
€ 580 000 distribués
99 % du bénéfice est allé aux actionnaires, le reste est resté dans la société.
Personnel et moyens en 2025
13
▲ 1,2 vs 2024
Moyenne sur l’exercice, selon le bilan social.
€ 995 595
▲ 11% vs 2024
€ 76 600 par équivalent temps plein. Personnel salarié uniquement. Ce que l’administrateur se verse est déjà déduit de la marge brute et n’apparaît pas séparément dans les comptes.
Dettes fin 2025
€ 210 000
▲ 198% vs 2024
Emprunts auprès des banques et autres prêteurs, long et court terme.
€ 29 959
▼ 15% vs 2024
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice.
€ 174 665
▲ 3% vs 2024
Impôts, TVA et cotisations sociales encore à payer.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € 1 147 370 | € 1 130 636 | € 1 331 919 | € 1 834 562 | ▲ 38% |
| Bénéfice après impôts | € 349 182 | € 154 983 | € 285 959 | € 588 786 | ▲ 106% |
| Capitaux propres | € 69 843 | € 69 843 | € 25 802 | € 34 588 | ▲ 34% |
| Dettes totales | € 627 190 | € 531 030 | € 606 124 | € 995 662 | ▲ 64% |
| Liquidités | € 454 959 | € 262 713 | € 258 427 | € 127 969 | ▼ 50% |
| Bénéfice mis en réserve | € 49 843 | € 49 843 | € 5 802 | € 14 588 | ▲ 151% |
| Dividende | € 300 000 | € 154 982 | € 330 000 | € 580 000 | ▲ 76% |
| Dettes bancaires | € 102 000 | € 247 387 | € 70 503 | € 210 000 | ▲ 198% |
| Total du bilan | € 697 033 | € 600 873 | € 631 927 | € 1 030 250 | ▲ 63% |
| Travailleurs (ETP) | 10 | 11,4 | 11,8 | 13 | ▲ 1,2 |
Chiffres clés de CAVACELO, exercices 2022 à 2025, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Prochains comptes annuels (exercice 2026) attendus avant le 31 juillet 2027.
Qu’est-il arrivé à CAVACELO ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez CAVACELO, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- Nouveaux comptes annuels, exercice 2025 : bénéfice de € 588 786 (▲ 106% vs 2024). Source: NBB ↗
- Nouvelle unité d’établissement à Beringen. KBO
- Nouvelle unité d’établissement à Heusden-Zolder. KBO
- Début de l’entreprise selon la BCE. KBO
En résumé
De € 349 182 de bénéfice en 2022 à € 588 786 de bénéfice en 2025.
A déjà payé € 524 213 d'impôt des sociétés depuis 2022.
Meilleure année : 2025, avec € 588 786 de bénéfice.
En moyenne € 141 100 de valeur ajoutée par employé en 2025.
Direction
La part de HB MANAGEMENT, LYSA provient des comptes annuels de cet actionnaire ; les petites sociétés ne déclarent pas elles-mêmes leurs actionnaires.
CAVACELODerrière CAVACELO, on trouve Navarra BV, Lysa BV, Sterci BV et HB Management BV. Les parts sont aux mains de HB MANAGEMENT (25%) et LYSA (25%).
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2025
Administrateur · représenté par Tessa Ludwig
Actionnaires
25%
25%
Participations
Aucune participation déclarée dans d'autres entreprises.
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Bieststraat 18
3550 Heusden-Zolder
Koolmijnlaan 127
3582 Beringen
Actif depuis 18 décembre 2019
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Données
- Numéro d’entreprise
- 0729.781.280
- Numéro de TVA
- BE 0729.781.280
- Siège social
- Bieststraat 18, 3550 Heusden-Zolder
- Noms & dénominations
- CAVACELO
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 4 juillet 2019
- Peppol
- Actif · Actif depuis 24 nov. 2023
- Activités · NACE
Activités des agents et courtiers en services bancaires