Finances
Exercice 2025
Cash HR de Herstal, numéro d’entreprise BE0676898167, a clôturé l’exercice 2025 avec un résultat de € 100 995 après impôts. Sur cet exercice, Cash HR a enregistré une marge brute de € 686 440 et des capitaux propres de € 1 millions. Par rapport à l’exercice 2024, le résultat est passé de € 188 944 à € 100 995. L'entreprise est rentable. La réserve augmente. Une solide réserve propre face aux dettes. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 3 juillet 2026 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ 1 millions
▲ 11% vs 2024
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ 100 995
▼ 47% vs 2024
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 652 223
▲ 18% vs 2024
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
Reste dans la société
Pas de dividende pour 2025. Le bénéfice mis en réserve est passé à € 1 millions.
Personnel et moyens en 2025
15,1
▲ 3,2 vs 2024
Moyenne sur l’exercice, selon le bilan social.
€ 491 944
▲ 26% vs 2024
€ 32 600 par équivalent temps plein. Personnel salarié uniquement. Ce que l’administrateur se verse est déjà déduit de la marge brute et n’apparaît pas séparément dans les comptes.
€ 2 673
▼ 84% vs 2024
Valeur comptable des véhicules, du mobilier et du matériel.
Dettes fin 2025
€ 5 223
▼ 45% vs 2024
Emprunts auprès des banques et autres prêteurs, long et court terme.
€ 43 391
▲ 51% vs 2024
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice.
€ 212 128
▼ 7% vs 2024
Impôts, TVA et cotisations sociales encore à payer.
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| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € 578 437 | € 714 421 | € 691 832 | € 686 440 | ▼ 1% |
| Bénéfice après impôts | € 185 519 | € 238 556 | € 188 944 | € 100 995 | ▼ 47% |
| Capitaux propres | € 498 831 | € 737 387 | € 926 331 | € 1 027 326 | ▲ 11% |
| Dettes totales | € 274 463 | € 287 929 | € 276 929 | € 260 929 | ▼ 6% |
| Liquidités | € 309 291 | € 371 721 | € 551 768 | € 652 223 | ▲ 18% |
| Bénéfice mis en réserve | € 473 831 | € 712 387 | € 901 331 | € 1 002 326 | ▲ 11% |
| Dettes bancaires | € 43 532 | € 6 889 | € 9 520 | € 5 223 | ▼ 45% |
| Total du bilan | € 773 294 | € 1 025 316 | € 1 203 260 | € 1 288 256 | ▲ 7% |
| Travailleurs (ETP) | 11,8 | 11,5 | 11,9 | 15,1 | ▲ 3,2 |
Chiffres clés de Cash HR, exercices 2022 à 2025, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Prochains comptes annuels (exercice 2026) attendus avant le 31 juillet 2027.
Qu’est-il arrivé à Cash HR ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez Cash HR, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- Nouveaux comptes annuels, exercice 2025 : bénéfice de € 100 995 (▼ 47% vs 2024). Source: NBB ↗
- Nouvelle unité d’établissement à Verviers. KBO
- Nouvelle unité d’établissement à Liège. KBO
- Nouvelle unité d’établissement à Herstal. KBO
- Début de l’entreprise selon la BCE. KBO
En résumé
De € 185 519 de bénéfice en 2022 à € 100 995 de bénéfice en 2025.
A déjà payé € 218 131 d'impôt des sociétés depuis 2022.
Meilleure année : 2023, avec € 238 556 de bénéfice.
En moyenne € 45 500 de valeur ajoutée par employé en 2025.
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De Lijn 8 juin 2026 Nouveaux comptes annuels 2025
déposés le 8 juin 2026
Ce qui reste
€ 20 k ▼ 91%
Argent en banque
€ 178 k ▼ 98%
Voir la fiche →
NMBS 8 juin 2026 Nouveaux comptes annuels 2025 Ce qui reste ▼ 80%
bpost 18 mai 2026 Nouveaux comptes annuels 2025 Ce qui reste de la perte au bénéfice
Direction
La part de ZANIMO provient des comptes annuels de cet actionnaire ; les petites sociétés ne déclarent pas elles-mêmes leurs actionnaires.
Cash HRDerrière Cash HR, on trouve CHRISTOPHE GARNIER. Les parts sont aux mains de ZANIMO (20%).
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2025
Actionnaires
20%
Participations
Aucune participation déclarée dans d'autres entreprises.
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Rue du Fort 2
4040 Herstal
Rue d'Ans 154
4000 Liège
Actif depuis 1 octobre 2017
Rue de la Station 8
4800 Verviers
Actif depuis 10 mars 2020
Qu'est-ce qu'une unité d'établissement ? Une unité d'établissement est un lieu géographiquement identifiable où les activités de l'entreprise sont exercées.
Données
- Numéro d’entreprise
- 0676.898.167
- Numéro de TVA
- BE 0676.898.167
- Siège social
- Rue du Fort 2, 4040 Herstal
- Noms & dénominations
- Cash HR
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 16 juin 2017
- Peppol
- Actif · Actif depuis 20 févr. 2026
- Activités · NACE
Commerce de détail de biens d'occasion, à l’exception des vêtements d'occasion
Commerce de détail d’équipements de l’information et de la communication
Commerce de détail de matériels de télécommunication en magasin spécialisé
Commerce de détail d’articles d’horlogerie et de bijouterie
Commerce de détail de jeux et jouets
Commerce de détail de matériels audio-vidéo en magasin spécialisé
Commerce de détail de jeux et de jouets en magasin spécialisé