Clignotants
Signaux issus des comptes annuels, de la BCE et du Moniteur belge, chacun avec son seuil et sa source. Pas de score, pas de jugement.
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Liquidité tendue NBB
La trésorerie et les créances couvrent 54 % des dettes à court terme en 2025 ; seuil 65 %.
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Chiffres corrigés NBB
Comptes annuels rectifiés déposés pour 2025.
Finances
Exercice 2025
EXCEL-CASH de Quaregnon, numéro d’entreprise BE0478408552, a clôturé l’exercice 2025 avec un résultat de € 593 179 après impôts. Sur cet exercice, EXCEL-CASH a enregistré une marge brute de € 2 millions et des capitaux propres de € 849 212. Par rapport à l’exercice 2024, le résultat est passé de € 616 988 à € 593 179. L'entreprise est rentable. L'entreprise dispose d'une réserve saine. Les dettes sont sous contrôle. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 24 juin 2026 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ 849 212
▼ 45% vs 2024
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ 593 179
▼ 4% vs 2024
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 818 906
▲ 37% vs 2024
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
€ 1,3 millions distribués
Plus que le bénéfice de l’année est allé aux actionnaires ; les réserves ont baissé.
Personnel et moyens en 2025
27,9
▲ 4,6 vs 2024
Moyenne sur l’exercice, selon le bilan social.
€ 1 millions
▲ 27% vs 2024
€ 37 500 par équivalent temps plein. Personnel salarié uniquement. Ce que l’administrateur se verse est déjà déduit de la marge brute et n’apparaît pas séparément dans les comptes.
€ 21 511
▼ 48% vs 2024
Valeur comptable des véhicules, du mobilier et du matériel.
Dettes fin 2025
€ 230 503
▼ 23% vs 2024
€ 107 676 est remboursé cette année. À ce rythme, l’emprunt à long terme disparaît dans ≈ 2 ans.
€ 39 362
▼ 54% vs 2024
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice.
€ 139 127
▼ 2% vs 2024
Impôts, TVA et cotisations sociales encore à payer.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € 1 222 265 | € 1 452 328 | € 1 778 395 | € 1 960 608 | ▲ 10% |
| Bénéfice après impôts | € 315 789 | € 415 843 | € 616 988 | € 593 179 | ▼ 4% |
| Capitaux propres | € 1 461 098 | € 939 044 | € 1 556 032 | € 849 212 | ▼ 45% |
| Dettes totales | € 500 091 | € 1 157 160 | € 667 533 | € 1 691 115 | ▲ 153% |
| Liquidités | € 406 220 | € 460 901 | € 595 847 | € 818 906 | ▲ 37% |
| Bénéfice mis en réserve | € 1 399 098 | € 877 044 | € 1 494 032 | € 787 212 | ▼ 47% |
| Dividende | € 332 726 | € 937 897 | € 0 | € 1 300 000 | |
| Dettes bancaires | € 182 331 | € 345 679 | € 297 810 | € 230 503 | ▼ 23% |
| Total du bilan | € 1 961 189 | € 2 096 204 | € 2 223 566 | € 2 540 326 | ▲ 14% |
| Travailleurs (ETP) | 22,7 | 23,3 | 23,3 | 27,9 | ▲ 4,6 |
Chiffres clés de EXCEL-CASH, exercices 2022 à 2025, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Prochains comptes annuels (exercice 2026) attendus avant le 31 juillet 2027.
Qu’est-il arrivé à EXCEL-CASH ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez EXCEL-CASH, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- Comptes annuels rectifiés déposés pour l’exercice 2025. Source: NBB ↗
- LORNA est devenu administrateur. NBB
- CHAMAR SRL est devenu administrateur. NBB
- Nouvelle unité d’établissement à Mons. KBO
- Nouvelle unité d’établissement à Mouscron. KBO
- Nouvelle unité d’établissement à Tournai. KBO
- Début de l’entreprise selon la BCE. KBO
En résumé
De € 315 789 de bénéfice en 2022 à € 593 179 de bénéfice en 2025.
A déjà payé € 648 948 d'impôt des sociétés depuis 2022.
Meilleure année : 2024, avec € 616 988 de bénéfice.
En moyenne € 70 300 de valeur ajoutée par employé en 2025.
Direction
Derrière EXCEL-CASH, on trouve LORNA et CHAMAR SRL. Les parts sont aux mains de LORNA et CHAMAR.
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2025
Administrateur · représenté par MARTHOZ CHRISTOPHE
Également actif chez: CASH-CASH, C&N, CASH CHARLEROI
depuis 2018
Administrateur · représenté par BACHELY NICOLAS
Également actif chez: CASH-CASH, CASH CHARLEROI
depuis 2018
Participations
Aucune participation déclarée dans d'autres entreprises.
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Rue Jules Destrée 421
7390 Quaregnon
Rue de la Taverne de Maire(FRY) 21
7503 Tournai
Actif depuis 21 octobre 2002
Liessestraat 96
7700 Mouscron
Actif depuis 31 octobre 2002
Rue d'Havré 67
7000 Mons
Actif depuis 1 octobre 2010
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Données
- Numéro d’entreprise
- 0478.408.552
- Numéro de TVA
- BE 0478.408.552
- Siège social
- Rue Jules Destrée 421, 7390 Quaregnon
- Noms & dénominations
- EXCEL-CASH
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société anonyme
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 25 septembre 2002
- Peppol
- Actif · Actif depuis 14 juil. 2025
- Activités · NACE
Commerce de détail de biens d'occasion
Commerce de détail de vêtements d'occasion
Commerce de gros non spécialisé
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