Clignotants
Signaux issus des comptes annuels, de la BCE et du Moniteur belge, chacun avec son seuil et sa source. Pas de score, pas de jugement.
-
Liquidité tendue NBB
La trésorerie et les créances couvrent 63 % des dettes à court terme en 2025 ; seuil 65 %.
Finances
Exercice 2025
CASH CHARLEROI de Quaregnon, numéro d’entreprise BE0471137017, a clôturé l’exercice 2025 avec un résultat de € 315 625 après impôts. Sur cet exercice, CASH CHARLEROI a enregistré une marge brute de € 879 433 et des capitaux propres de € 448 935. Par rapport à l’exercice 2024, le résultat est passé de € 368 167 à € 315 625. L'entreprise est rentable. L'entreprise dispose d'une réserve saine. Une solide réserve propre face aux dettes. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 27 mai 2026 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ 448 935
▼ 29% vs 2024
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ 315 625
▼ 14% vs 2024
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 404 935
▲ 23% vs 2024
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
€ 500 000 distribués
Plus que le bénéfice de l’année est allé aux actionnaires ; les réserves ont baissé.
Personnel et moyens en 2025
12
▲ 1,2 vs 2024
Moyenne sur l’exercice, selon le bilan social.
€ 362 147
▲ 29% vs 2024
€ 30 200 par équivalent temps plein. Personnel salarié uniquement. Ce que l’administrateur se verse est déjà déduit de la marge brute et n’apparaît pas séparément dans les comptes.
€ 870
▼ 83% vs 2024
Valeur comptable des véhicules, du mobilier et du matériel.
Dettes fin 2025
€ 101 712
▼ 22% vs 2024
€ 44 380 est remboursé cette année. À ce rythme, l’emprunt à long terme disparaît dans ≈ 2 ans.
€ 16 529
▼ 37% vs 2024
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice.
€ 95 353
▲ 61% vs 2024
Impôts, TVA et cotisations sociales encore à payer.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € 416 518 | € 628 400 | € 747 658 | € 879 433 | ▲ 18% |
| Bénéfice après impôts | € 91 206 | € 197 872 | € 368 167 | € 315 625 | ▼ 14% |
| Capitaux propres | € 107 271 | € 305 143 | € 633 309 | € 448 935 | ▼ 29% |
| Dettes totales | € 407 414 | € 293 273 | € 256 186 | € 716 203 | ▲ 180% |
| Liquidités | € 195 929 | € 177 409 | € 329 958 | € 404 935 | ▲ 23% |
| Bénéfice mis en réserve | € 45 298 | € 243 169 | € 571 336 | € 386 962 | ▼ 32% |
| Dividende | € 0 | € 0 | € 40 000 | € 500 000 | ▲ € 460 000 |
| Dettes bancaires | € 172 153 | € 158 240 | € 130 546 | € 101 712 | ▼ 22% |
| Total du bilan | € 514 685 | € 598 415 | € 889 495 | € 1 165 138 | ▲ 31% |
| Travailleurs (ETP) | 7,8 | 10,8 | 10,8 | 12 | ▲ 1,2 |
Chiffres clés de CASH CHARLEROI, exercices 2022 à 2025, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Prochains comptes annuels (exercice 2026) attendus avant le 31 juillet 2027.
Qu’est-il arrivé à CASH CHARLEROI ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez CASH CHARLEROI, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- LORNA SRL a quitté le conseil. NBB
- CHAMAR SRL a quitté le conseil. NBB
- Nouveaux comptes annuels, exercice 2025 : bénéfice de € 315 625 (▼ 14% vs 2024). Source: NBB ↗
- LORNA SRL est devenu administrateur. NBB
- CHAMAR SRL est devenu administrateur. NBB
- Nouvelle unité d’établissement à Charleroi. KBO
- Début de l’entreprise selon la BCE. KBO
En résumé
De € 91 206 de bénéfice en 2022 à € 315 625 de bénéfice en 2025.
A déjà payé € 317 283 d'impôt des sociétés depuis 2022.
Meilleure année : 2024, avec € 368 167 de bénéfice.
En moyenne € 73 300 de valeur ajoutée par employé en 2025.
Direction
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2025
Administrateur délégué · représenté par MARTHOZ CHRISTOPHE
Également actif chez: CASH-CASH, C&N, EXCEL-CASH
depuis 2022 · jusqu'en 2028
Administrateur délégué · représenté par BACHELY NICOLAS
Également actif chez: CASH-CASH, EXCEL-CASH
depuis 2022 · jusqu'en 2028
Participations
Aucune participation déclarée dans d'autres entreprises.
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Rue Jules Destrée 421
7390 Quaregnon
Route de Philippeville 303 boîte 7
6010 Charleroi
Actif depuis 6 mars 2000
Qui d’autre loge ici ?
Un immeuble plein d’entrepreneurs ou une boîte aux lettres bien occupée ? Encore 2 entreprises sont enregistrées à cette adresse.
Toutes les entreprises à cette adresse →Qu'est-ce qu'une unité d'établissement ? Une unité d'établissement est un lieu géographiquement identifiable où les activités de l'entreprise sont exercées.
Données
- Numéro d’entreprise
- 0471.137.017
- Numéro de TVA
- BE 0471.137.017
- Siège social
- Rue Jules Destrée 421, 7390 Quaregnon
- Noms & dénominations
- CASH CHARLEROI
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société anonyme
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 23 février 2000
- Peppol
- Actif · Actif depuis 14 juil. 2025
- Activités · NACE
Commerce de détail de vêtements d'occasion
Commerce de détail de biens d'occasion
Commerce de détail d’appareils électroménagers
Commerce de détail d'appareils électroménagers, de radio et de télévision
Commerce de détail d’autres articles de sport
Commerce de détail spécialisé d'articles de sport et de matériel de camping
Commerce de détail d'articles de sport en magasin spécialisé