Knipperlichten
Signalen uit de jaarrekening, de KBO en het Staatsblad, elk met drempel en bron. Geen score, geen oordeel.
-
Krappe liquiditeit NBB
Cash en vorderingen dekken 54 % van de kortlopende schulden in 2025; drempel 65 %.
-
Cijfers gecorrigeerd NBB
Verbeterde jaarrekening neergelegd voor 2025.
Financiën
Boekjaar 2025
EXCEL-CASH uit Quaregnon, ondernemingsnummer BE0478408552, sloot boekjaar 2025 af met een resultaat van € 593.179 na belastingen. Over dat boekjaar noteerde EXCEL-CASH een brutomarge van € 2 miljoen en een eigen vermogen van € 849.212. Tegenover boekjaar 2024 ging het resultaat van € 616.988 naar € 593.179. Het bedrijf draait winst. Er zit een gezonde buffer in het bedrijf. De schulden zijn onder controle. De jongste jaarrekening werd op 24 juni 2026 neergelegd bij de Nationale Bank van België.
€ 849.212
▼ 45% t.o.v. 2024
Bezit min schulden, volgens de boeken. Wat overblijft als alles vandaag verkocht en betaald wordt.
€ 593.179
▼ 4% t.o.v. 2024
Winst na belastingen over het boekjaar.
€ 818.906
▲ 37% t.o.v. 2024
Liquide middelen op de laatste dag van het boekjaar.
€ 1,3 miljoen uitgekeerd
Meer dan de winst van het jaar ging naar de aandeelhouders; de reserves zakten.
Mensen en middelen in 2025
27,9
▲ 4,6 t.o.v. 2024
Gemiddeld over het boekjaar, volgens de sociale balans.
€ 1 miljoen
▲ 27% t.o.v. 2024
€ 37.500 per voltijdse kracht. Alleen personeel op de loonlijst. Wat de bestuurder zichzelf uitkeert, zit al in de brutomarge verrekend en staat niet apart in de jaarrekening.
€ 21.511
▼ 48% t.o.v. 2024
Boekwaarde van voertuigen, meubilair en materieel.
Schulden eind 2025
€ 230.503
▼ 23% t.o.v. 2024
Dit jaar wordt € 107.676 afgelost. In dit ritme is de lange lening over ≈ 2 jaar weg.
€ 39.362
▼ 54% t.o.v. 2024
Openstaande facturen van leveranciers op de laatste dag van het boekjaar.
€ 139.127
▼ 2% t.o.v. 2024
Nog te betalen belastingen, btw en sociale bijdragen.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Verschil 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Brutomarge | € 1.222.265 | € 1.452.328 | € 1.778.395 | € 1.960.608 | ▲ 10% |
| Winst na belastingen | € 315.789 | € 415.843 | € 616.988 | € 593.179 | ▼ 4% |
| Eigen vermogen | € 1.461.098 | € 939.044 | € 1.556.032 | € 849.212 | ▼ 45% |
| Totale schulden | € 500.091 | € 1.157.160 | € 667.533 | € 1.691.115 | ▲ 153% |
| Cash | € 406.220 | € 460.901 | € 595.847 | € 818.906 | ▲ 37% |
| Opgepotte winst | € 1.399.098 | € 877.044 | € 1.494.032 | € 787.212 | ▼ 47% |
| Dividend | € 332.726 | € 937.897 | € 0 | € 1.300.000 | |
| Bankschulden | € 182.331 | € 345.679 | € 297.810 | € 230.503 | ▼ 23% |
| Balanstotaal | € 1.961.189 | € 2.096.204 | € 2.223.566 | € 2.540.326 | ▲ 14% |
| Werknemers (VTE) | 22,7 | 23,3 | 23,3 | 27,9 | ▲ 4,6 |
Kerncijfers van EXCEL-CASH, boekjaren 2022 tot 2025, uit de jaarrekeningen neergelegd bij de Nationale Bank van België.Volgende jaarrekening (boekjaar 2026) verwacht vóór 31 juli 2027.
Wat is er gebeurd met EXCEL-CASH?
Wat er de jongste jaren bij EXCEL-CASH gebeurde, volgens het Belgisch Staatsblad, de KBO en de Nationale Bank:
- Verbeterde jaarrekening voor boekjaar 2025 neergelegd. Bron: NBB ↗
- LORNA werd bestuurder. NBB
- CHAMAR SRL werd bestuurder. NBB
- Nieuwe vestiging in Mons. KBO
- Nieuwe vestiging in Mouscron. KBO
- Nieuwe vestiging in Tournai. KBO
- Start van de onderneming volgens de KBO. KBO
Samengevat
Van € 315.789 winst in 2022 naar € 593.179 winst in 2025.
Betaalde al € 648.948 vennootschapsbelasting sinds 2022.
Beste jaar ooit: 2024, met € 616.988 winst.
Gemiddeld € 70.300 toegevoegde waarde per werknemer in 2025.
Bestuur
Achter EXCEL-CASH zitten LORNA en CHAMAR SRL. De aandelen zijn in handen van LORNA en CHAMAR.
Bestuurders
Volgens jaarrekening 2025
Bestuurder · vertegenwoordigd door MARTHOZ CHRISTOPHE
Ook actief bij: CASH-CASH, C&N, CASH CHARLEROI
sinds 2018
Bestuurder · vertegenwoordigd door BACHELY NICOLAS
Ook actief bij: CASH-CASH, CASH CHARLEROI
sinds 2018
Participaties
Geen participaties in andere bedrijven gemeld.
Vestigingen
Vestigingseenheden
Fysieke locaties van dit bedrijf
Rue Jules Destrée 421
7390 Quaregnon
Rue de la Taverne de Maire(FRY) 21
7503 Tournai
Actief sinds 21 oktober 2002
Liessestraat 96
7700 Mouscron
Actief sinds 31 oktober 2002
Rue d'Havré 67
7000 Mons
Actief sinds 1 oktober 2010
Wie zit hier nog?
Eén gebouw vol ondernemers of één drukbezette brievenbus? Nog 2 bedrijven zijn op dit adres geregistreerd.
Alle bedrijven op dit adres →Wat is een vestigingseenheid? Een vestigingseenheid is een plaats die geografisch kan worden geïdentificeerd en waar activiteiten van de onderneming worden uitgeoefend.
Gegevens
- Ondernemingsnummer
- 0478.408.552
- Btw-nummer
- BE 0478.408.552
- Maatschappelijke zetel
- Rue Jules Destrée 421, 7390 Quaregnon
- Namen & benamingen
- EXCEL-CASH
- Type onderneming
- Rechtspersoon
- Juridische vorm
- Naamloze vennootschap
- Juridische situatie
- Normale toestand
- Startdatum
- 25 september 2002
- Peppol
- Actief · Actief sinds 14 jul 2025
- Activiteiten · NACE
Detailhandel in tweedehandsgoederen
Detailhandel in tweedehandskleding
Niet-gespecialiseerde groothandel
Overige groothandel