Clignotants
Signaux issus des comptes annuels, de la BCE et du Moniteur belge, chacun avec son seuil et sa source. Pas de score, pas de jugement.
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Liquidité tendue NBB
La trésorerie et les créances couvrent 17 % des dettes à court terme en 2024 ; seuil 65 %.
Finances
Exercice 2024
CASH ITALIA de Liège, numéro d’entreprise BE0768474085, a clôturé l’exercice 2024 avec un résultat de € 356 266 après impôts. Sur cet exercice, CASH ITALIA a enregistré une marge brute de € 2,2 millions et des capitaux propres de € 612 061. Par rapport à l’exercice 2023, le résultat est passé de € 63 575 à € 356 266. Rentable, avec un bénéfice en hausse. La réserve augmente. Dettes élevées face à une faible réserve propre. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 23 juin 2025 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ 612 061
▲ 139% vs 2023
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ 356 266
▲ € 292 691 vs 2023
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 47 645
▼ 58% vs 2023
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
Reste dans la société
Pas de dividende pour 2024. Le bénéfice mis en réserve est passé à € 592 061.
Personnel et moyens en 2024
30,7
▲ 12,2 vs 2023
Moyenne sur l’exercice, selon le bilan social.
€ 982 614
▲ 58% vs 2023
€ 32 000 par équivalent temps plein. Personnel salarié uniquement. Ce que l’administrateur se verse est déjà déduit de la marge brute et n’apparaît pas séparément dans les comptes.
€ 6 976
▼ 27% vs 2023
Valeur comptable des véhicules, du mobilier et du matériel.
Dettes fin 2024
€ 2,6 millions
▼ 15% vs 2023
€ 478 742 est remboursé cette année. À ce rythme, l’emprunt à long terme disparaît dans ≈ 5 ans.
€ 1,3 millions
▼ 14% vs 2023
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice.
€ 296 077
▲ 199% vs 2023
Impôts, TVA et cotisations sociales encore à payer.
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| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Évolution 2023 → 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Marge brute | € 61 629 | € 677 938 | € 1 222 135 | € 2 180 722 | ▲ 78% |
| Bénéfice après impôts | € -17 697 | € 189 917 | € 63 575 | € 356 266 | ▲ € 292 691 |
| Capitaux propres | € 2 303 | € 192 220 | € 255 795 | € 612 061 | ▲ 139% |
| Dettes totales | € 2 228 433 | € 3 385 300 | € 5 277 036 | € 5 004 766 | ▼ 5% |
| Liquidités | € 53 000 | € 170 172 | € 114 305 | € 47 645 | ▼ 58% |
| Terrains & constructions | € 2 018 498 | € 2 713 610 | € 4 001 206 | € 4 265 388 | ▲ 7% |
| Bénéfice mis en réserve | € -17 697 | € 172 220 | € 235 795 | € 592 061 | ▲ 151% |
| Dettes bancaires | € 1 640 000 | € 2 070 419 | € 3 080 552 | € 2 623 090 | ▼ 15% |
| Total du bilan | € 2 230 737 | € 3 577 520 | € 5 532 830 | € 5 616 826 | ▲ 2% |
| Travailleurs (ETP) | - | 7,2 | 18,5 | 30,7 | ▲ 12,2 |
Chiffres clés de CASH ITALIA, exercices 2021 à 2024, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Les comptes annuels de l’exercice 2025 n’ont pas encore été déposés ; ils étaient attendus avant le 31 juillet 2026.
Qu’est-il arrivé à CASH ITALIA ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez CASH ITALIA, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- Nouveaux comptes annuels, exercice 2024 : bénéfice de € 356 266 (▲ € 292 691 vs 2023). Source: NBB ↗
- Nouvelle unité d’établissement à Herstal. KBO
- Nouvelle unité d’établissement à Seraing. KBO
- Midyat Logistics est devenu administrateur. NBB
- Nouvelle unité d’établissement à Saint-Nicolas. KBO
- Début de l’entreprise selon la BCE. KBO
En résumé
De € 17 697 de perte en 2021 à € 356 266 de bénéfice en 2024.
A déjà payé € 79 000 d'impôt des sociétés depuis 2021.
Meilleure année : 2024, avec € 356 266 de bénéfice.
En moyenne € 71 000 de valeur ajoutée par employé en 2024.
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De Lijn 8 juin 2026 Nouveaux comptes annuels 2025
déposés le 8 juin 2026
Ce qui reste
€ 20 k ▼ 91%
Argent en banque
€ 178 k ▼ 98%
Voir la fiche →
NMBS 8 juin 2026 Nouveaux comptes annuels 2025 Ce qui reste ▼ 80%
bpost 18 mai 2026 Nouveaux comptes annuels 2025 Ce qui reste de la perte au bénéfice
Direction
Derrière CASH ITALIA, on trouve Midyat Logistics. Midyat Logistics est aussi derrière MIDYAT MARKET.
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2024
depuis 2022
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Rue Sainte-Walburge 478
4000 Liège
Rue Pierre Wathieu 41
4420 Saint-Nicolas
Actif depuis 18 mai 2021
Rue du Chêne 37
4100 Seraing
Actif depuis 3 novembre 2022
Rue Arnold Delsupexhe 66
4040 Herstal
Actif depuis 12 juillet 2023
Qui d’autre loge ici ?
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Toutes les entreprises à cette adresse →Qu'est-ce qu'une unité d'établissement ? Une unité d'établissement est un lieu géographiquement identifiable où les activités de l'entreprise sont exercées.
Site web
Technologies
Hébergement & E-mail
Fournisseur e-mail
Microsoft 365
Hébergement
EASYHOST-COLO-AS, BE
Info site web
Caractéristiques
Sécurité
Données
- Numéro d’entreprise
- 0768.474.085
- Numéro de TVA
- BE 0768.474.085
- Siège social
- Rue Sainte-Walburge 478, 4000 Liège
- Noms & dénominations
- CASH ITALIA
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société à responsabilité limitée
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 18 mai 2021
- Peppol
- Actif · Actif depuis 29 août 2025
- Contact
- alvo.be
- Activités · NACE
Autres commerces de détail alimentaires nca
Commerce de détail non spécialisé dans lequel les produits alimentaires et le tabac prédominent
Autres commerces de détail alimentaires en magasin spécialisé n.c.a.
Commerce de détail en magasin non spécialisé à prédominance alimentaire (surface de vente < 100m²)
Commerce de détail de boissons, assortiment général
Fabrication artisanale de pain et de pâtisserie fraîche
Commerce de détail de fruits et légumes