Clignotants
Signaux issus des comptes annuels, de la BCE et du Moniteur belge, chacun avec son seuil et sa source. Pas de score, pas de jugement.
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Liquidité tendue NBB
La trésorerie et les créances couvrent 63 % des dettes à court terme en 2025 ; seuil 65 %.
Finances
Exercice 2025
TERCOFIN BARGING de Liège, numéro d’entreprise BE0718602427, a clôturé l’exercice 2025 avec un résultat de € 186 516 après impôts. Sur cet exercice, TERCOFIN BARGING a enregistré un chiffre d’affaires de € 2,8 millions et des capitaux propres de € 786 325. Par rapport à l’exercice 2024, le résultat est passé de € 98 121 à € 186 516. Rentable, avec un bénéfice en hausse. La réserve augmente. Dettes élevées face à une faible réserve propre. Les comptes annuels les plus récents ont été déposés le 1 juillet 2026 auprès de la Banque nationale de Belgique.
€ 786 325
▲ 28% vs 2024
Actifs moins dettes, selon les comptes. Ce qui reste si tout était vendu et payé aujourd’hui.
€ 186 516
▲ 90% vs 2024
Bénéfice après impôts sur l’exercice.
€ 88 454
▲ € 77 600 vs 2024
Liquidités au dernier jour de l’exercice.
Reste dans la société
Pas de dividende pour 2025. Le bénéfice mis en réserve est passé à € 3 218.
Personnel et moyens en 2025
7,7
▲ 2,8 vs 2024
Moyenne sur l’exercice, selon le bilan social.
€ 500 451
▲ 36% vs 2024
€ 65 000 par équivalent temps plein. Personnel salarié uniquement. Ce que l’administrateur se verse est déjà déduit de la marge brute et n’apparaît pas séparément dans les comptes.
€ 4 405
▼ 33% vs 2024
Valeur comptable des véhicules, du mobilier et du matériel.
Dettes fin 2025
€ 5,1 millions
▼ 8% vs 2024
€ 549 220 est remboursé cette année. À ce rythme, l’emprunt à long terme disparaît dans ≈ 8 ans.
€ 118 580
▼ 41% vs 2024
Factures fournisseurs encore ouvertes au dernier jour de l’exercice. Paie ses fournisseurs en 26 jours en moyenne.
€ 96 391
▲ 2% vs 2024
Impôts, TVA et cotisations sociales encore à payer.
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Évolution 2024 → 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Chiffre d'affaires | € 1 514 778 | € 2 380 398 | € 2 621 930 | € 2 791 788 | ▲ 6% |
| Bénéfice après impôts | € -54 338 | € 98 632 | € 98 121 | € 186 516 | ▲ 90% |
| Capitaux propres | € 449 202 | € 532 452 | € 615 191 | € 786 325 | ▲ 28% |
| Dettes totales | € 4 093 168 | € 6 147 686 | € 5 794 330 | € 5 305 299 | ▼ 8% |
| Liquidités | € 12 364 | € 52 137 | € 10 854 | € 88 454 | ▲ € 77 600 |
| Bénéfice mis en réserve | € -380 052 | € -281 420 | € -183 298 | € 3 218 | ▲ € 186 516 |
| Dettes bancaires | € 3 850 002 | € 5 835 402 | € 5 498 358 | € 5 055 328 | ▼ 8% |
| Total du bilan | € 4 542 370 | € 6 680 138 | € 6 409 521 | € 6 091 624 | ▼ 5% |
| Travailleurs (ETP) | 0,2 | 2 | 4,9 | 7,7 | ▲ 2,8 |
Chiffres clés de TERCOFIN BARGING, exercices 2022 à 2025, issus des comptes annuels déposés à la Banque nationale de Belgique.Prochains comptes annuels (exercice 2026) attendus avant le 31 juillet 2027.
Qu’est-il arrivé à TERCOFIN BARGING ?
Ce qui s’est passé ces dernières années chez TERCOFIN BARGING, selon le Moniteur belge, la BCE et la Banque nationale :
- Johan GEMELS a quitté le conseil. NBB
- Nicolas LIMBIOUL a quitté le conseil. NBB
- TERCOFIN SA a quitté le conseil. NBB
- Nouveaux comptes annuels, exercice 2025 : bénéfice de € 186 516 (▲ 90% vs 2024). Source: NBB ↗
- Johan GEMELS est devenu administrateur. NBB
- Nicolas LIMBIOUL est devenu administrateur. NBB
- TERCOFIN SA est devenu administrateur. NBB
- Nouvelle unité d’établissement à Liège. KBO
En résumé
De € 54 338 de perte en 2022 à € 186 516 de bénéfice en 2025.
Meilleure année : 2025, avec € 186 516 de bénéfice.
Paie ses fournisseurs en 26 jours en moyenne.
Direction
La part de TERCOFIN provient des comptes annuels de cet actionnaire ; les petites sociétés ne déclarent pas elles-mêmes leurs actionnaires.
TERCOFIN BARGINGLes parts sont aux mains de TERCOFIN (100%).
Administrateurs
Selon les comptes annuels 2025
Johan GEMELS
Administrateur
Également actif chez: CLECAT (European Association for Forwarding, Transport, Logistics and Customs Services), REGINA B., EUROMETROPORTS, LIEGE LOGISTICS INTERMODAL, TRANSPORT FLUVIAL DE CONTENEURS, TERCOFIN, DP World Liège, LIEGE CONTAINER TERMINAL +1 autres
depuis 2024 · jusqu'en 2030
Nicolas LIMBIOUL
Administrateur
Également actif chez: Société Industrielle de Renory, LIEGE LOGISTICS INTERMODAL, TRANSPORT FLUVIAL DE CONTENEURS, TERCOFIN, LIBACHOT
depuis 2024 · jusqu'en 2030
Administrateur délégué · représenté par Vincent BRASSINNE
Également actif chez: LIEGE LOGISTICS INTERMODAL, TRANSPORT FLUVIAL DE CONTENEURS
depuis 2024 · jusqu'en 2030
Actionnaires
100%
Participations
Aucune participation déclarée dans d'autres entreprises.
Établissements
Unités d'établissement
Localisations physiques de cette entreprise
Rue de Renory 501 boîte A
4031 Liège
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Données
- Numéro d’entreprise
- 0718.602.427
- Numéro de TVA
- BE 0718.602.427
- Siège social
- Rue de Renory 501 bus A, 4031 Liège
- Noms & dénominations
- TERCOFIN BARGING
- Type d'entreprise
- Personne morale
- Forme juridique
- Société anonyme
- Situation juridique
- Situation normale
- Date de début
- 11 janvier 2019
- Peppol
- Actif · Actif depuis 5 janv. 2026
- Activités · NACE
Transports fluviaux de fret
Location et location-bail de matériels de transport par eau